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香港正挂挂牌彩图今期英大纯债债券型证券投资

更新时间:2019-11-07

  重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金产品概况 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金基本情况 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  主要财务指标和基金净值 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  基金经理(或基金经 报告期末基金份额总额 1,719,128,217.99

  管理人对报告期内本 投资目标 本基金投资于固定收益类资产,在有效控制投资组合风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益,追求长期稳定的投资回报。

  基金运作遵规守信情 本基金依据宏观经济运行数据、货币政策、财政政策、以及债券市场收益特征,分析判断市场利率水平变动趋势,并预测下一阶段的利率水平,结合各类别资产的收益性、风险性和流动性

  风险收益特征 本基金为债券型基金,该类基金长期平均风险水平和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,但高于货币市场基金,属于中低风险和收益水平的投资品种。

  策略和业绩表现说明 下属2级基金的基金简称 英大纯债债券A 英大纯债债券C

  注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

  阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

  阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

  自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较A

  自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较C

  北京大学理学学士,8年以上证券从业经历。2011年8月至2013年8月就职于寰富投资咨询(上

  海)有限公司,任衍生品交易员。2013年10月加入英大基金管理有限公司,历任交易管理部交

  易员、交易管理部副总经理(主持工作)。现任固定收益部基金经理,英大现金宝货币基金、

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及《英大领先回报混合型发起式证券投资基金基金合同》、《英大领先回报混合型发起式证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于投资者为宗旨,本着诚实

  信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

  为确保公司所管理的不同投资组合得到公平对待,保护投资者合法权益,根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等国家法律法规和监管部门的规定,公司已经制定了《英大基金

  管理有限公司公平交易管理办法》,适用于公司所管理的全部公募基金、私募资产管理计划等。

  公司保障投资决策公平的控制方法包括:实行投资决策委员会领导下的基金经理/投资经理负责制,明确各自的投资权限,保证不同投资组合经理之间投资决策的独立性,交易执行部门与投资决策部门严格分离,业绩与风险评估以数量分析为基础,对投资组合进行事后

  监控。公司建立了规范的投资流程,明确投资各环节的业务职责,防范投资风险。所有投资组合共享统一的投资研究平台,投资研究团队使用同一研究报告系统,确保公募基金、特定客户资产管理组合等不同的投资组合在获得投资信息、投资建议方面享有公平的机

  公司保障交易分配公平的控制方法包括:建立交易分配公平的内部控制流程,将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行包括所有投资品种的集中交易制度,并确保公平交易可操作、可稽核、可持续。公司在交易系统中设置公平交易功能并严格执行,以技术措施保

  监察稽核部定期对不同投资组合(尤其是同一位投资经理管理的不同投资组合)在连续四个季度期间内、不同时间窗下(1日内、3日内、5日内等)的同向交易以及反向交易的交易时机和交易价差进行事后合理性分析。

  本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《英大基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,

  本报告期内,本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况,且未发现其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。

  2019年二季度,央行继续维持稳健的货币政策,通过定向降准和公开市场操作等方式对冲流动性缺口,维护货币市场流动性“合理充裕”。经济数据方面,在一季度经济数据短暂企稳以后,二季度基本面回归下行通道,香港马会今期开奖结果,叠加中美贸易冲突出现反复,债市收益率出现小

  受四月PMI数据亮眼、三月经济数据超预期表现导致经济企稳预期升温影响,债券市场长端在4四月上半月出现大幅调整,收益率大幅上行。随后资金面转向宽松,中美贸易冲突出现反复,叠加四、五月经济数据走弱,包商银行被接管使得市场担忧信用收缩,经济基本

  面重回下行通道,债市收益率震荡下行。二季度债市长端收益率呈现“倒V型”走势。

  本基金二季度保持高评级、低杠杆和适度久期运作,调整了债券持仓结构,增加了金融债占比,降低了信用债占比,在信用风险频发、流动性风险加剧的环境下,严控产品信用风险和流动性风险,保持稳健的风格。

  截至报告期末,英大纯债A类基金累计份额净值为1.1255元,报告期基金份额净值增长率为-0.05%;英大纯债C类基金累计份额净值为1.1081元,报告期基金份额净值增长率为-0.14%;同期业绩比较基准增长率为-0.24%。

  本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

  序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

  序号 贵金属代码 贵金属名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

  代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明

  代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险指标说明

  经查询上海证券交易所、深圳证券交易所、中国货币网等公开信息披露平台,本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限

  序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

  持有份额比例较高的投资者(“高比例投资者”)大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额赎回,中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险。

  当高比例投资者大量赎回本基金时,基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券,可能造成证券价格波动,导致本基金资产净值发生波动。若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费,相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产,可能对基金资产净值造成较大波

  动。若高比例投资者大量赎回本基金,计算基金份额净值时进行四舍五入也可能引起基金份额净值发生波动。

  高比例投资者赎回后,可能导致基金规模较小,从而使得基金投资及运作管理的难度增加。

  高比例投资者赎回后,可能出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元而面临的转换基金运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。

  当基金份额集中度较高时,少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高,其在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。

  投资者可到基金管理人的住所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

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